Prompt des Tages: Depot-Stresstest fuer KI-Multiples

Frage mich zuerst nach meiner aktuellen Depotliste inklusive ungefaehrer Gewichtung in Prozent und warte auf meine Antwort, bevor du analysierst.
Wenn ich dir die Liste gegeben habe, strukturiere sie in einer Tabelle mit Spalten fuer Ticker, Branche, ungefaehre Gewichtung und Kurzkommentar zur Rolle im Depot.
Identifiziere danach alle Titel, die direkt (z.B. KI-Chips, Modell-Anbieter, Cloud-Hyperscaler) oder indirekt (z.B. Enterprise-Software mit KI-Fokus) vom KI-Boom abhaengen.
Markiere diese Titel und berechne qualitative Risiko-Kennzahlen: erwarte Volatilitaet, Klumpenrisiko pro Branche und ungefaehren maximalen Drawdown in einem KI-Stressszenario.
Simuliere anschliessend drei Szenarien:
1) KI-Hype laeuft weiter und Bewertungsmultiples bleiben hoch.
2) KI-Bewertungen normalisieren sich ueber 12-24 Monate.
3) Der KI-Sektor erlebt einen temporären Crash durch Enttaeuschungen oder Regulierung.
Beschreibe pro Szenario knapp, wie sich Volatilitaet, Drawdown-Risiko und Konzentration im Depot veraendern und welche Titel besonders exponiert sind.
Leite daraus zum Schluss 4-6 praezise, aber nicht handlungsauffordernde Hinweise ab, welche Risikofaktoren ich als Leser weiter beobachten sollte (z.B. Regulierung, Chip-Lieferketten, Zinsniveau, Modell-Kommerzialisierung).
Vermeide jede Form von Kauf- oder Verkaufsempfehlung und bleibe klar im Rahmen von Bildung und Risiko-Reflexion.