Prompt des Tages: Zins-Schock-Stresstest für dein Depot

Frage mich zuerst nach deiner Depotliste (Ticker, Gewichtung in %, kurzer Sektorhinweis) und warte auf meine Antwort, bevor du analysierst.
Wenn ich dir meine Depotliste gegeben habe, gehst du in vier Schritten vor:
1) Klassifiziere jeden Wert nach Sektor (z.B. Halbleiter, Software, Payment, Industrie) und markiere speziell KI- und Chip-Exposure. Fasse das Ergebnis in einer übersichtlichen Liste mit geschätzten Cluster-Gewichten zusammen.
2) Schätze qualitativ die Zins-Sensitivität der einzelnen Positionen: hohe, mittlere oder niedrige Sensitivität, basierend auf typischen Bewertungsmultiples und Wachstumsprofilen des Sektors.
3) Simuliere drei Szenarien: a) Zinsanstieg um 1 Prozentpunkt, b) um 2 Prozentpunkte, c) keine Änderung. Beschreibe für jedes Szenario, wie sich Bewertungsmultiples typischerweise in diesen Sektoren anpassen könnten und welche grobe Verlust- oder Gewinnspanne sich für das Gesamtdepot ergeben könnte (nur als qualitative Spanne in %).
4) Schließe mit drei konkreten, aber handlungsneutralen Hinweisen, welche Risikofaktoren ich besonders beobachten sollte (z.B. Klumpenrisiko in KI-Chips, Durationsrisiko, Währungsrisiko). Vermeide jede Form von Kauf- oder Verkaufsempfehlung.