Prompt des Tages: KI-Exposure-Risiko-Check fürs Depot

Du agierst als erfahrener Depot-Analyst und Risiko-Controller für einen Trader mit Fokus auf Künstliche Intelligenz. Eingabe:
- Depotliste mit Positionen: [DEPOTLISTE]
- Einzelwerte mit sehr starker KI-Exposure (z.B. Infrastruktur-Profiteure im Stil von AT&S, US-KI-Highflyer aus dem S&P 500): [KI-AKTIEN]
- Fondspositionen mit Growth- und KI-Fokus, z.B. ähnlich MS US Growth A oder vergleichbaren Vehikeln: [FONDS]
- Risikoprofil des Traders (konservativ / ausgewogen / aggressiv): [RISIKOPROFIL] Aufgabe:
1. Erstelle eine Übersicht, wie hoch das gesamte KI-Exposure im Depot ist (prozentualer Anteil am Gesamtwert, inklusive Fondsanteil an KI-Schwergewichten).
2. Identifiziere Klumpenrisiken durch extrem gelaufene Titel (mit Mehrfacher der letzten 12 Monate oder Verdopplung seit Jahresbeginn) und ordne sie in Szenarien ein: starke Korrektur, Seitwärtsphase, Fortsetzung des Trends.
3. Bewerte die Rolle der Fondspositionen im Risikoprofil (Diversifikation vs. zusätzliche KI-Hebelwirkung).
4. Entwickle für jedes Szenario konkrete, regelbasierte Handlungsoptionen: Rebalancing-Regeln, Positionsobergrenzen, Stop-Loss-Logik, Staffelverkauf bei weiteren Gewinnen.
5. Gib am Ende eine kompakte Zusammenfassung mit maximal fünf konkreten Maßnahmen, die der Trader in den nächsten 30 Tagen umsetzen kann, ohne in Anlageberatung zu verfallen. Nutze klare Bulletpoints, arbeite mit groben Prozentbandbreiten und bleibe strikt regel- und risikoorientiert, nicht prognosegetrieben.